8月9日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0268，跌0.06%

　　

本站消息，8月9日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0268元，累计净值为1.2108元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.39%，现金占净值比0.41%。

该基金的基金经理为朱燕琼、吴超，基金经理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.27%。基金经理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.57%。

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